YSMIS | 客户信用控制操作介绍

应用实例296
摘要只管给客户发货却忘记收钱,结果赚的钱都在客户手上,如何系统控制应收账款,管控客户信用,看看YSMIS怎么实现的?

昨晚10:30,本来我都要准备休息了,突然有一网友加我微信,探讨ERP客户信用控制的话题,原来网友公司上了一款ERP软件,因为ERP软件没有信用控制的功能,导致他公司应收账款太多了,然后他吐槽说需求反馈给ERP厂商,ERP厂商说这个功能属于二开范围,然后一直聊到12点,交流了不少应用的问题。

YSMIS | 客户信用控制操作介绍文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

交流结束后,给我第一感觉他们的ERP应用又是一个失败的案例,因为交流的需求,很多都是企业基本的业务流程与管理控制要求,但是最后的结果,是没有达到效果,而且有些还是重复的工作,拿网友自己的话说,很多设计都是反人类的操作思维。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

中国ERP发展也有不少年头了,ERP最基本的业务逻辑功能,应该都是具备的,只是各自实现的方法不同而已,就拿客户信用控制来讲,我们的设计思路整得非常简单,接下来分享如下:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

一、基础设置文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

1)业务规则:在业务控制方案中设置信用控制规则,如下图:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

YSMIS | 客户信用控制操作介绍文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

  • 选择“销售订单时控制”,则在销售订单保存与审批的节点提示操作;
  • 选择“销售发货时控制”,则在销售发货单保存与审批的节点提示操作;
  • 两者都选择,则销售订单与销售发货单两个节点同时做控制提示。
2)按客户维度设置信用控制方式:进入客户档案按下图维护:
YSMIS | 客户信用控制操作介绍
  • 信用规则:可分额度、账期、额度+账期三个选项;
  • 信用额度:当规则选择额度时,则需要填写具体额度数值,指应收账款在途不能超过的数据;
  • 信用账期:当规则选择账期时,则需要填写具体账期数值,指已过计划收款日期后不允许超出的天数;
  • 当规则选择额度+账期时,信用额度与账期都必须填写。

二、业务应用效果文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

1)首先我们来查看一下客户B当前的应收账款状况,如下图:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

YSMIS | 客户信用控制操作介绍文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

  • 如果从额度来控制,目前欠款383200,已经超出客户档案200000的额度;
  • 如果从账期来控制,其中有一笔款项已过了收款日期,并已超出账期所设定不允许超出的30天范围。
2)销售订单控制:
  • 当订单制作完成后,单击【保存】按钮后,弹出以下提示:

YSMIS | 客户信用控制操作介绍文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/964.html

  • 如果选择【否】,将取消当前单据操作;如果选择【是】,则弹出以下提示:

YSMIS | 客户信用控制操作介绍

  • 当领导在审批该销售订单时,系统再次弹出以下提示信息:

YSMIS | 客户信用控制操作介绍

  • 如果选择【否】,将取消当前单据审批;如果选择【是】,则继续审批单据。

上面只是做了销售订单业务的举例,销售发货业务操作相同。从上面的效果,实际就是一个简单的功能,但在实际应用时,可根据实际业务来做对应控制,比如下面两个注意事项,就给了客户应用时无限的自由拓展。

  • 当选客户档案设置信用规则为“额度+账期”时,哪个条件先满足,就提示哪个预警信息,如果两个都满足,只提示额度预警信息。
  • 当启用了信用控制业务,只有客户档案中信用纬度参数进行了设置,才会业务生效。

比如第一点,用户自由选择业务控制的节点,是订货时还是发货时,或者两者都要控制;第二点,虽然启用了信用控制规则,但是客户档案中可以自由设定,要不要控制,可根据实际情况做具体设定。

在跟网友交流的时候,网友说对方ERP厂商应该是我们的直接竞争对手,问我们是不是很了解他们的软件;我说我们不会了解市场上各种ERP软件,并指出每一家ERP厂商的开发思路与定位都有各自不同,并强调ERP就是一个管理工具,其基本功能就是满足客户现场管理的需要,作为企业对ERP的选择,不管是国内的还是国外的,适合自己的才是最好的。

ERP既然是管理工具,那就更离不开需求沟通,不管是基于用户的应用角度,还是ERP的厂商开发成本角度,既使前期在购买ERP时,需求没有沟通到位,只要是合理的需求,又涉及用户的核心管理需要,ERP厂商帮忙实现就好了。首先把问题解决,让ERP软件在用户现场体现出价值,那才是最重要的。只要真心为企业着想,帮助企业达到提效降本的目标,我想信双方后面的合作才会有更多的机会。

 最后更新:2023-11-6
  • 本文由 云上老牛 发表于 2023年5月28日
  • 转载请务必保留本文链接:http://www.ysmis.cn/964.html