客户信用控制应用-云上网

客户信用控制应用

1个月前更新

02039513

一、功能介绍

本功能主要用于客户信用控制管理，可以通过应收账款额度与账期两个维度进行管理。

二、操作说明

1、基础设置

1）业务规则

菜单路径：导航菜单进入“系统管理\系统配置\业务控制方案“；
按下图找到客户信用控制规则，进行启用，并选择控制规则，支持两个规则同里选择。

图片[1]-客户信用控制应用-云上网

选择“销售订单时控制”，则在销售订单保存与审批时点提示操作；
选择“销售发货时控制”，则在销售发货单保存与审批时点提示操作；
两者都选择，则销售订单与销售发货单两个节点同时做控制提示。

2）设置客户信用维度

菜单路径：导航菜单进入“基础设置\客户资料\客户档案“；
进入客户档案，选择客户打开客户卡片，按下图维护：

图片[2]-客户信用控制应用-云上网

信用规则：可分额度、账期、额度+账期三个选项；
信用额度：当规则选择额度时，则需要填写具体额度数值，指应收账款在途不能超过的数据；
信用账期：当规则选择账期时，则需要填写具体账期数值，指已过计划收款日期后不允许超出的天数；
当规则选择额度+账期时，信用额度与账期都必须填写。

2、业务演示效果

1）查看客户当前的应收账款状况

菜单路径：导航菜单进入“财务管理\应收业务\应收账款统计表“；

图片[3]-客户信用控制应用-云上网

说明：从上图可以看到客户B目前的信用情用：
- 如果从额度来控制，目前欠款383200，已经超出客户档案300000的额度；
- 如果从账期来控制，其中有一笔款项，已过了收款日期后，已超出账期所设定不允许超出的30天额度。

2）销售订单控制

菜单路径：导航菜单进入“销售管理\销售订货\销售订单“；
当订单制作完成后，单击【保存】按钮后，弹出以下提示：

图片[4]-客户信用控制应用-云上网

如果选择【否】，将取消当前单据操作；如果选择【是】，则弹出以下提示：

图片[5]-客户信用控制应用-云上网

当领导在审批该销售订单时，系统再次弹出以下提示信息：

图片[6]-客户信用控制应用-云上网

如果选择【否】，将取消当前单据审批；如果选择【是】，则继续审批单据。

三、注意事项

当选客户档案设置信用规则为“额度+账期”时，哪个条件先满足，就提示哪个预警信息，如果两个都满足，只提示额度预警信息。
当启用了信用控制业务，只有客户档案中信用纬度参数进行了设置，才会业务生效。

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THE END

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