辅助科目期初明细表

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财务管理73

一、功能介绍

本功能主要用于账套初始化,除了与客户与供应商之外的辅助核算的会计科目期初明细录入。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

1、菜单路径:导航菜单进入“财务管理\期初余额\辅助科目期初明细表”。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

2、准备工作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

3、操作流程文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

1)辅助科目期初处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

第1步:选择对象下拉选项,选择对应的项目:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

  • 客户:只能用于查询,数据录入详见:应收期初录入
  • 供应商:只能用于查询,数据录入详见:应付期初录入
  • 部门:用于部门类费用查询与录入;
  • 个人:用于个人类费用查询与录入;
  • 项目:用于项目类费用查询与录入。

第2步:选中对象后,单击【新增】增加辅助科目明细,根据科目辅助核算选项,完成明细内容后单击【保存】,然后勾选所有明细,单击【记账】处理,见下图:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

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第3步:所有辅助科目明细记账完成后,核对无误后,单击【封存】即可,见下图:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

辅助科目期初明细表

2)余额汇总查询

  • 第1步:选择不同对象,单击余额表选项,即可查询余额表内容,见下图:

辅助科目期初明细表

3)关于批量数据处理

  • 系统支持从EXCEL中批量复制录入,在 “批量增加行数” 栏输入明细数,单击【新增】,然后按内容列从EXCEL中复制粘贴即可。

三、注意事项

  • 科目期初余额在没有封存之前,辅助科目期初余额可以启封。