辅助科目期初明细表

一、功能介绍

本功能主要用于账套初始化，除了与客户与供应商之外的辅助核算的会计科目期初明细录入。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\期初余额\辅助科目期初明细表”。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

2、准备工作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

• 提前做好相关档案资料，详见：会计科目 、供方档案、客户档案、币种档案、部门档案、员工档案 。

3、操作流程文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

1）辅助科目期初处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

第1步：选择对象下拉选项，选择对应的项目：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

• 客户：只能用于查询，数据录入详见：应收期初录入；
• 供应商：只能用于查询，数据录入详见：应付期初录入；
• 部门：用于部门类费用查询与录入；
• 个人：用于个人类费用查询与录入；
• 项目：用于项目类费用查询与录入。

第2步：选中对象后，单击【新增】增加辅助科目明细，根据科目辅助核算选项，完成明细内容后单击【保存】，然后勾选所有明细，单击【记账】处理，见下图：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

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第3步：所有辅助科目明细记账完成后，核对无误后，单击【封存】即可，见下图：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1287.html

2）余额汇总查询

• 第1步：选择不同对象，单击余额表选项，即可查询余额表内容，见下图：

3）关于批量数据处理

• 系统支持从EXCEL中批量复制录入，在 “批量增加行数” 栏输入明细数，单击【新增】，然后按内容列从EXCEL中复制粘贴即可。

三、注意事项

• 科目期初余额在没有封存之前，辅助科目期初余额可以启封。