中途启用凭证期初流程

一、业务介绍

用于凭证处理业务，从中途启用时，财务科目期初余额的处理说明。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

1、启用凭证处理业务文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

• 菜单路径：导航菜单进入“系统管理\系统配置\业务控制方案”，见下图：

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2、设置好会计科目文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

• 详细操作说明：会计科目

3、自动会计分录配置文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

• 详细操作说明：自动会计

4、科目辅助核算期初数据处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

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• 菜单路径：导航菜单进入“财务管理\期初余额\辅助科目期初明细表”，见下图：
• 通过下面图示，进入取数界面

• 辅助科目余额取数操作
  • 第1步：选择期初对象后，过滤以启用期间前结存的期初余额明细
  • 第2步：选择明细，可以根据实际选择
  • 第3步：根据选择明细，汇总期初余额的合计数
  • 第4步：单击【制单】后，生成期初的明细记录

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• 取数完成后，记账并进行封存。

5、其他科目余额录入文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

• 详细操作说明：科目期初余额表
• 中途启用，期初余额的操作相同

三、注意事项

• 中途启用时，需完成凭证启用月份之前的存货期末处理，操作详见：期末处理
• 科目余额表封存后，才可以操作启用月的存货期末处理业务。
• 科目期初余额表封存后，才开始日常凭证业务的处理。