中途启用凭证期初流程

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财务管理49

一、业务介绍

用于凭证处理业务,从中途启用时,财务科目期初余额的处理说明。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

1、启用凭证处理业务文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

  • 菜单路径:导航菜单进入“系统管理\系统配置\业务控制方案”,见下图:

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2、设置好会计科目文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

3、自动会计分录配置文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

4、科目辅助核算期初数据处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

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  • 菜单路径:导航菜单进入“财务管理\期初余额\辅助科目期初明细表”,见下图:
  • 通过下面图示,进入取数界面
  • 辅助科目余额取数操作
    • 第1步:选择期初对象后,过滤以启用期间前结存的期初余额明细
    • 第2步:选择明细,可以根据实际选择
    • 第3步:根据选择明细,汇总期初余额的合计数
    • 第4步:单击【制单】后,生成期初的明细记录

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  • 取数完成后,记账并进行封存。

5、其他科目余额录入文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1289.html

三、注意事项

  • 中途启用时,需完成凭证启用月份之前的存货期末处理,操作详见:期末处理
  • 科目余额表封存后,才可以操作启用月的存货期末处理业务。
  • 科目期初余额表封存后,才开始日常凭证业务的处理。