期末处理

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财务管理49

一、功能介绍

本功能主要用于存货期末数据处理与结账业务。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

1、菜单路径:导航菜单进入“财务管理\核算业务\期末处理”。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

2、期末处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

1)处理步骤文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

  • 第1步:选中要处理的月份;
  • 第2步:单击【期末处理】,如下图所示。

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2)异常处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

  • 单击【期末处理】后,系统会检查是否有未记账单据?
    • 在期末处理前必须把期间所有的单据做记账处理,如果没有记完账,弹出提示消息,并将未记账的单据呈现在当前界面,不记成本仓的不需要记账。
    • 对于未记账的单据,可以直接双击打开单据界面进行查看。
  • 同时检查当期存在是否存在0结存,金额不为0的记录,则会做出以下提示。 

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    • 对于数量为0金额不为0的记录,可以直接在当前界面,单击【调整】按钮,系统自动产生调整单进行处理。

3)进入工作检查与处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1311.html

  • 当检查完成后,就可直接弹出以下处理前工作检查界面。

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  • 第1步:单击【工作检查】,系统自动进行工作检查,并输出检查结果;
  • 第2步:检查的结果主要是指存货明细账与期间发生额是否一致;
  • 第3步:如果输出结果正确,则单击【开始处理】即可;处理完成后,当期的处理标志打上勾选标志。
  • 注:如果不正确,可以在界面窗口切换“错误信息”页签,查看错误的记录,然后关闭窗口去修改调整。   

三 、注意事项

  • 存货期末处理后,如需要调整数据,可以通过【取消处理】取消处理。
  • 当启用凭证业务后,只有当期的期末结账完成后,才可以处理下一期的业务。