付款单

一、功能介绍

本功能主要用于付款单录入。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\应付业务\付款单”。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

1）填制模式文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

• 第1步：单击【新增】，增加一张付款单；
• 第2步：选取收付对象后，选中表头字段“供方名称”栏，输入供应商编码或简称，弹出下拉档案参照”窗口，选择好供方信息，载入到当前单据的表头相关信息栏；
• 第3步：输入付款金额；
• 第4步：输入结算与应付科目；
• 第5步：选择现金流量项目；
• 第6步：勾选选择核销记录选项；
• 第7步：显示子表付款来源记录行，可以选择核销记录行，如果全选则默认按付款日期先后顺序进行核销处理；
• 第8步：单击【保存】；
• 第9步：单击【审批】完成付款动作，同时系统自动核销付款来源。

文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

2）参照模式：参照模式来源是支出申请单，相当于在付款之前填写的一个付款申请，付款审请审批后，财务依该单据生成付款单。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

• 第1步：单击【新增】，增加一张单据；
• 第2步：单击【参照】进入参照界面；

文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

• 第3步：输入过滤条件；
• 第4步：单击【查询】过滤符合条件的支出申请明细；
• 第5步：勾选支出申请明细；

• 第6步：单击【确定】将当前数据载入付款单：
  • 如果是供方付款，只载入到表头信息；
  • 如果是非供方付款，同时把支出申请单明细载入付款申请单子表。

文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

• 第7步：如是供方付款，则需要勾选“选择核销记录”选项；如果不是，则不需要勾选。
• 第8步：如果供方付款，则需要勾选核销明细；如果不是，则是由支出申请自动载入。
• 第9步：单击【保存】；
• 第10步：单击【审批】，完成付款操作。

文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

三、注意事项文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1297.html

• 提前建立好供方档案，详见：供方档案。
• 增加单据之前，先定义好"银行信息、收款说明"档案，操作详见：自定义信息维护；

• 其他按扭操作说明，详见： 单据界面 ；
• 付款单可以直接关联采购入库单或委外入库单进行核销处理，操作时只需勾选要核销的单据明细，然后保存即可。
• 在此界面未作核销的付款单，需进入“付款核销处理”界面进行。