科目期初余额表

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财务管理81

一、业务介绍

本功能用于科目总账期初数据初始化管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

1、菜单路径:导航菜单进入“财务管理\期初余额\科目期初余额表”,见下图:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

科目期初余额表文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

2、准备工作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

3、操作步骤文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

1)科目期初数据处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

  • 第1步:单击【修改】进入编辑状态;
  • 第2步:辅助核算类科目与存货科目期初数据:单击【取数】自动获取;
    • 辅助核算类科目:取辅助科目期初余额表;
    • 存货类科目:取仓储管理期初库存数据;
    • 固定资产科目:固定资产取所有固定资产原值合计;累计折旧取所有固定资产累计折旧合计。
  • 第3步:其他科目余额直接在原币余额列输入;
  • 第4步:维护完成后,单击【保存】结束编辑。

注:在数据没有封存前,单击【重置】将所有科目还原成初始未维护状态。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

2)封存操作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

  • 单击【封存】弹出以下界面。

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  • 第1步:单击【工作检查】,系统自动进行对账处理,并检测试算结果;
  • 第2步:检查完后输出的结果;
  • 第3步:如果输出结果都正确,则单击【开始封存】即可;
  • 注:如果不正确,可以在界面窗口切换“错误信息”页签,查看错误的记录,然后关闭窗口去修改调整。

科目期初余额表

三、注意事项

  • 一旦封存后,期初数据不可以修改;当封存后次月做了结账操作,期初不可以启封。
  • 如果存货科目类取不到期初数据,请检查业务控制方案【启用凭证处理业务】中的启用日期是不是一致?