科目期初余额表

一、业务介绍

本功能用于科目总账期初数据初始化管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\期初余额\科目期初余额表”，见下图：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

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2、准备工作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

• 提前做好“会计科目”档案，详见：会计科目 。
• 提前封存好库存期初数据，详见： 期初数据 。
• 提前封存辅助科目期初数据，详见：辅助科目期初明细表。

3、操作步骤文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

1）科目期初数据处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

• 第1步：单击【修改】进入编辑状态；
• 第2步：辅助核算类科目与存货科目期初数据：单击【取数】自动获取；
  • 辅助核算类科目：取辅助科目期初余额表；
  • 存货类科目：取仓储管理期初库存数据；
  • 固定资产科目：固定资产取所有固定资产原值合计；累计折旧取所有固定资产累计折旧合计。
• 第3步：其他科目余额直接在原币余额列输入；
• 第4步：维护完成后，单击【保存】结束编辑。

注：在数据没有封存前，单击【重置】将所有科目还原成初始未维护状态。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

2）封存操作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1288.html

• 单击【封存】弹出以下界面。

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• 第1步：单击【工作检查】，系统自动进行对账处理，并检测试算结果；
• 第2步：检查完后输出的结果；
• 第3步：如果输出结果都正确，则单击【开始封存】即可；
• 注：如果不正确，可以在界面窗口切换“错误信息”页签，查看错误的记录，然后关闭窗口去修改调整。

三、注意事项

• 一旦封存后，期初数据不可以修改；当封存后次月做了结账操作，期初不可以启封。
• 如果存货科目类取不到期初数据，请检查业务控制方案【启用凭证处理业务】中的启用日期是不是一致？