客户对账单处理

一、功能介绍

本功能主要用于客户对账管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

1、菜单路径：导航菜单进入“销售管理\客户对账\客户对账单处理”，见下图：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

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2、操作步骤文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

1）对账操作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

• 在客户对账单处理界面，单击【对账】按钮，进入对账界面，见下图：

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• 在对账界面，按上图示步骤操作，说明如下：
  • 第1步：确定过滤条件，单击【查询】过滤已审批的发退货单据明细；
  • 第2步：勾选要对账的单据明细；
  • 第3步：确定对账日期；
  • 第4步：单击【确定】执行；
  • 第5步：单击【是】继续对账操作，单击【否】退出对账界面。
• 对账说明：
  • 在对账界面，可以修改对账数量，即分批对账，同时也可以修改单价；
  • 通过客户的收款协议，根据确定的”对账日期“系统计算出对账后的预计收款日期。

2）对账单打印文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

• 在客户对账单处理界面，过滤要打印的对账单明细，单击打印，效果图如下：

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• 也可以输出PDF文档，发送给客户进行对账确认。

3）结果维护与确认文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

• 客户确认了对账单后，如有修改调整，单击【修改】进行编辑维护，说明如下：
  • 对账单在未审批状态下，可以修改对账数量、单价等信息；
  • 对账单在已审批状态下，只能维护是否开票记录、填写开票信息。
• 客户对账单确认步骤操作图示如下：
  • 第1步：选择未审批状态，以及输入其他查询信息；
  • 第2步：单击【查询】过滤对账单明细；
  • 第3步：勾选要审批确认的对账明细；
  • 第4步：单击【审批】完成。

3、其他应用功能

1）现结处理：客户现场付钱提货业务处理。

• 收到客户现金，同时在系统完成发货单出库业务，进入客户对账界面，按下图示操作：
  • 第1步：输入发货单相关信息，单击【查询】，过滤出发货单明细；
  • 第2步：勾选要现结的发货单；
  • 第3步：单击【现结】按钮，弹出”现金结算“的界面；
  • 第4步：单击【确定】完成。

• 现结操作后，该发货单会自动产生对账单、收款单、核销记录，所有产生的单据自动审批或关闭。

2）其他应收处理：非发货单产生的其他应收款项，如物流费、包装费等。

• 在客户对账单处理界面，单击【新增】按钮，进入以下界面操作：
  • 第1步：单击【新增】，增加一张应收单；
  • 第2步：选择客户信息；
  • 第3步：输入费用金额；
  • 第4步：注明费用说明；
  • 第5步：单击【保存】完成；
  • 第6步：单击【审批】结束；

三、注意事项

• 只有审批后的发退货单才可以进行对账；
• 对账确认完成后，对账的结果纳入应收账款统计表；
• 收款核销完成后，对账单自动关闭；
• 如果对账单有尾数，客户不再付款算结清，可以手动关闭对账单，该对账单会自动产生红字应收依据，及对应的收款冲销单。