客户对账单处理

返回目录
销售管理114

一、功能介绍

本功能主要用于客户对账管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

1、菜单路径:导航菜单进入“销售管理\客户对账\客户对账单处理”,见下图:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

客户对账单处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

2、操作步骤文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

1)对账操作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

  • 在客户对账单处理界面,单击【对账】按钮,进入对账界面,见下图:

客户对账单处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

  • 在对账界面,按上图示步骤操作,说明如下:
    • 第1步:确定过滤条件,单击【查询】过滤已审批的发退货单据明细;
    • 第2步:勾选要对账的单据明细;
    • 第3步:确定对账日期;
    • 第4步:单击【确定】执行;
    • 第5步:单击【是】继续对账操作,单击【否】退出对账界面。
  • 对账说明:
    • 在对账界面,可以修改对账数量,即分批对账,同时也可以修改单价;
    • 通过客户的收款协议,根据确定的”对账日期“系统计算出对账后的预计收款日期。

2)对账单打印文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

  • 在客户对账单处理界面,过滤要打印的对账单明细,单击打印,效果图如下:

客户对账单处理文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

  • 也可以输出PDF文档,发送给客户进行对账确认。

3)结果维护与确认文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1197.html

  • 客户确认了对账单后,如有修改调整,单击【修改】进行编辑维护,说明如下:
    • 对账单在未审批状态下,可以修改对账数量、单价等信息;
    • 对账单在已审批状态下,只能维护是否开票记录、填写开票信息。
  • 客户对账单确认步骤操作图示如下:
    • 第1步:选择未审批状态,以及输入其他查询信息;
    • 第2步:单击【查询】过滤对账单明细;
    • 第3步:勾选要审批确认的对账明细;
    • 第4步:单击【审批】完成。

客户对账单处理

3、其他应用功能

1)现结处理:客户现场付钱提货业务处理。

  • 收到客户现金,同时在系统完成发货单出库业务,进入客户对账界面,按下图示操作:
    • 第1步:输入发货单相关信息,单击【查询】,过滤出发货单明细;
    • 第2步:勾选要现结的发货单;
    • 第3步:单击【现结】按钮,弹出”现金结算“的界面;
    • 第4步:单击【确定】完成。

客户对账单处理

  • 现结操作后,该发货单会自动产生对账单、收款单、核销记录,所有产生的单据自动审批或关闭。

2)其他应收处理:非发货单产生的其他应收款项,如物流费、包装费等。

  • 在客户对账单处理界面,单击【新增】按钮,进入以下界面操作:
    • 第1步:单击【新增】,增加一张应收单;
    • 第2步:选择客户信息;
    • 第3步:输入费用金额;
    • 第4步:注明费用说明;
    • 第5步:单击【保存】完成;
    • 第6步:单击【审批】结束;

客户对账单处理

三、注意事项

  • 只有审批后的发退货单才可以进行对账;
  • 对账确认完成后,对账的结果纳入应收账款统计表;
  • 收款核销完成后,对账单自动关闭;
  • 如果对账单有尾数,客户不再付款算结清,可以手动关闭对账单,该对账单会自动产生红字应收依据,及对应的收款冲销单。