客户信用控制应用

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综合应用108

一、功能介绍

本功能主要用于客户信用控制管理,可以通过应收账款额度与账期两个维度进行管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1353.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1353.html

1、基础设置文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1353.html

1)业务规则文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1353.html

  • 菜单路径:导航菜单进入“系统管理\系统配置\业务控制方案“;
  • 按下图找到客户信用控制规则,进行启用,并选择控制规则,支持两个规则同里选择。

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  • 选择“销售订单时控制”,则在销售订单保存与审批时点提示操作;
  • 选择“销售发货时控制”,则在销售发货单保存与审批时点提示操作;
  • 两者都选择,则销售订单与销售发货单两个节点同时做控制提示。
2)设置客户信用维度
  • 菜单路径:导航菜单进入“基础设置\客户资料\客户档案“;
  • 进入客户档案,选择客户打开客户卡片,按下图维护:

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  • 信用规则:可分额度、账期、额度+账期三个选项;
  • 信用额度:当规则选择额度时,则需要填写具体额度数值,指应收账款在途不能超过的数据;
  • 信用账期:当规则选择账期时,则需要填写具体账期数值,指已过计划收款日期后不允许超出的天数;
  • 当规则选择额度+账期时,信用额度与账期都必须填写。

2、业务演示效果文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1353.html

1)查看客户当前的应收账款状况文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1353.html

  • 菜单路径:导航菜单进入“财务管理\应收业务\应收账款统计表“;

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  • 说明:从上图可以看到客户B目前的信用情用:
    • 如果从额度来控制,目前欠款383200,已经超出客户档案300000的额度;
    • 如果从账期来控制,其中有一笔款项,已过了收款日期后,已超出账期所设定不允许超出的30天额度。
2)销售订单控制
  • 菜单路径:导航菜单进入“销售管理\销售订货\销售订单“;
  • 当订单制作完成后,单击【保存】按钮后,弹出以下提示:

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  • 如果选择【否】,将取消当前单据操作;如果选择【是】,则弹出以下提示:

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  • 当领导在审批该销售订单时,系统再次弹出以下提示信息:

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  • 如果选择【否】,将取消当前单据审批;如果选择【是】,则继续审批单据。

三、注意事项

  • 当选客户档案设置信用规则为“额度+账期”时,哪个条件先满足,就提示哪个预警信息,如果两个都满足,只提示额度预警信息。
  • 当启用了信用控制业务,只有客户档案中信用纬度参数进行了设置,才会业务生效。