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付款申请单
一、功能介绍
本功能主要用于付款申请单录入，管控所有付款业务之前的申请动作，申请批准后，财务依审批的申请单生成付款单。
二、操作说明
1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\应付业务\付款申请单”。
2、操作说明
1）新增模式创建付款申请单
提前建立好部门档案，详见：
部门档案
。
增加单据之前，先定义好"费用分类"档案，操作详见：
自定义信息维护
；
其他按扭操作说明，详见：
单据界面
；
2）参照模式创建付款申请单
新增后，单击【参照】按钮进入参照模式，参照来源分订单付款协议和供方对账单。
订单付款协议数据来源于采购订单或委外工单的付款协议项。
供方对账单数据来源于已经对账完成的供方对账单。
三、数据来源设置
付款单来源参照SQL语句自定义，详细操作：
业务控制方案
。
订单付款协议：财务管理 - 视图模块 - 付款申请参照订单视图。
供方对账单：财务管理 - 视图模块 - 付款申请参照对账视图。
