一、功能介绍
二、操作说明
1、菜单路径：导航菜单进入“财务管理\应付业务\付款单”。
1）填制模式
-
第1步：单击【新增】，增加一张付款单；
-
第2步：选取收付对象后，选中表头字段“供方名称”栏，输入供应商编码或简称，弹出下拉档案参照”窗口，选择好供方信息，载入到当前单据的表头相关信息栏；
-
第3步：输入付款金额；
-
第4步：输入结算与应付科目；
-
第5步：选择现金流量项目；
-
第6步：勾选选择核销记录选项；
-
第7步：显示子表付款来源记录行，可以选择核销记录行，如果全选则默认按付款日期先后顺序进行核销处理；
-
第8步：单击【保存】；
-
第9步：单击【审批】完成付款动作，同时系统自动核销付款来源。
提示：在当前界面单击【制单】，直接生成凭证。
2）参照模式：参照模式来源是支出申请单，相当于在付款之前填写的一个付款申请，付款审请审批后，财务依该单据生成付款单。
-
第1步：单击【新增】，增加一张单据；
-
第2步：单击【参照】进入参照界面；
-
第3步：输入过滤条件；
-
第4步：单击【查询】过滤符合条件的支出申请明细；
-
第5步：勾选支出申请明细；
-
第6步：单击【确定】将当前数据载入付款单：
三、操作注意事项
-
-
增加单据之前，先定义好"银行信息、收款说明"档案，操作详见：自定义信息维护；
-
付款单可以直接关联采购入库单或委外入库单进行核销处理，操作时只需勾选要核销的单据明细，然后保存即可。
在此界面未作核销的付款单，需进入“付款核销处理”界面进行。
